안녕하세요, 주식 시장을 서핑하듯 즐기는 여러분!
얼마 전 제 주식창 화면을 보다가 Myomo(마이오모)라는 생소한 종목 하나에 시선을 빼앗겼어요.
Ascendiant Capital 애널리스트들이 목표 주가를 11.00달러에서 11.50달러로 상향 조정했다는 소식이었는데, 현재 주가 1.83달러라는 점이 제 투자 본능을 확 자극하더라고요.
"이건 기회야!"라며 저도 모르게 모니터 앞에서 흥분의 함성을 질렀습니다.
오늘은 저의 Myomo 투자 경험담과 함께, 애널리스트들의 2025년 2분기 실적 전망을 재치 있게 풀어볼게요.
"목표 주가가 11.50달러라니, 눈이 휘둥그레졌어요!"
처음에 목표가 소식을 듣고 "이게 무슨 마법 같은 숫자야" 싶었죠.
1.83달러에서 11.50달러라니, 잠재 상승 폭이 400%를 훌쩍 넘긴다는 얘기잖아요?
InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 71%의 매출 총이익률을 자랑하며, 재무 건전성도 최고 수준이라고 해요.
제 경험상, 매출 총이익률이 70%에 가까우면 비즈니스 기반이 탄탄하다는 방증이니까요. (전에 본 OLED 스타트업이 60% 아래로 떨어져 주가가 폭락했던 기억이 스쳐 지나가네요😅)
Myomo, 재무제표 깊이 들여다보기
Ascendiant Capital 애널리스트들은 단순히 "숫자가 예쁘다"고 종목을 추천한 게 아니었어요.
- 유동 비율 2.66: 단기 채무를 여유롭게 감당할 수 있는 수준
- 현금 보유 > 부채: 위기 상황에서도 흔들리지 않을 재정적 여유
- 순현재가치(NPV) 분석: 현재 주가가 52주 최저치 근처로, 투자 매력도 최상
저처럼 "재무제표에 집착하는" 분들께는 이 정도면 충분한 안전장치라 할 수 있죠.
예전에 현금 부족 기업에 투자했다가 단기 차입금 압박으로 주가가 폭락했던 아픈 기억이 있거든요.
1분기 실적: '와, 매출 162% 성장!'
Myomo Inc.가 2025년 1분기에 980만 달러의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 162% 성장했다는 소식은 투자자들의 관심을 한층 끌어올렸어요.
증권사 예상치 930만 달러를 여유롭게 넘어선 점은 추가적인 성과라고 할 수 있죠.
EPS(주당 순이익)도 예상된 -0.08달러 수준을 유지했는데, 이는 손실 규모가 예측 범위 내에서 관리되고 있음을 의미합니다.
다만, 350만 달러의 순손실 점은 주의 깊게 봐야 합니다.
"적자 기업이라 투자를 꺼린다"는 의견도 있지만, 매출 총이익률이 전년 61.2%에서 67.2%로 상승한 점을 보면 성장 잠재력은 분명히 있어 보입니다. (마치 과거 마진 개선을 이뤘던 반도체 장비사를 연상케 하네요…)
2분기 전망과 목표: 성장 모멘텀 계속된다!
애널리스트들은 2025년 2분기 매출을 900만~950만 달러로 전망하고 있어요. 전년 대비 20~26% 성장률은 부담스럽지 않은 수준이죠.
Myomo가 내년 4분기까지 긍정적 영업 현금 흐름 달성을 목표로 하고 있다는 점도 매력적인 투자 포인트입니다.
제가 특히 주목하는 부분은 글로벌 시장 확장입니다.
독일 시장에서 130만 달러의 매출을 달성했다는 점은 해외 시장 진출 잠재력이 상당함을 보여줍니다.
이러한 국제적 성과가 쌓이면, 향후 본사 매출 비중이 꾸준히 증가하고 기업 가치 재평가로 이어질 가능성이 높습니다.
결론: 매수를 추천하는 이유
정리하자면, Ascendiant Capital 애널리스트들이 Myomo에 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 상향 조정한 핵심 이유는 다음과 같습니다.
- 탄탄한 매출 총이익률과 건전한 유동성
- 1분기 실적 서프라이즈와 2분기 견조한 성장 전망
- 해외 매출 확대 및 영업 현금 흐름 개선 목표
개인적으로도 최근 소액을 투자했는데, 수익률이 30%를 넘어서자마자 투자 노트에 "Myomo: 장기 매수 관점 유지"라고 크게 기록했습니다.
다만, 시장에는 항상 리스크가 존재하므로 분산투자와 손절 라인 설정을 잊지 마세요!
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